Mit mutat az Elliott-elemzés? – Adobe és Duerr
Az MBH Befektetési Bank szakértője Elliott-ciklus alapú elemzési módszerrel vizsgálta az Adobe Systems és a német Duerr AG papírjait.
Adobe Systems (NASDAQ: ADBE) – Vételi lehetőség 1 éves időtávra
Korábbi elemzésemben már bemutattam az Elliott-elemzési szemléletet (ide kattintva megtekinthető), így jelen írásomban ettől eltekintek.
A korábbiakhoz híven ismét a kontextus értelmezésével kezdek, az alábbi ábrán (a korábbi jelentős emelkedés miatt) logaritmikus charton látható a cég árfolyamának története, 2002-től kezdődően (a képre kattintva nagyítható).
Látható, hogy egy emelkedő trend 5-ös szakaszába léptünk a teljes ciklus 3-asán belül. A trendszerű mozgás várható kifutása első körben 750-800 USD körüli szinteken lehetséges, ha ezt a szintet töri lendületesen, akkor 950-1050 USD lesz a következő célzóna.
2025 végéig tarthat az emelkedés, majd ismét lefordulás következhet. Így az elkövetkező egy-másfél évre jó lehetőséget hordoz magában a részvény.
Alacsonyabb idősíkon megnézve látszik megfelelően az ideálisabb belépési lehetőség a napos grafikonon (alább): a 2024 augusztus elsején kialakított lokális csúcsot (562 USD) törte augusztus 19-én, az augusztusi mozgás trendelő mozgás jegyeit hordozza, így ez a pont első belépésnek megfelelő lehet. A továbbiakban 580 USD környékéről várok egy nagyon pici korrekciót, ami után ismét felpattanásnak kell jönni, ez adhat majd egy következő belépési lehetőséget.
Stop szint egyelőre 500 USD-nál lehet, de ha a második belépési lehetőség is validálódik, akkor sokkal feljebb is lehet majd húzni.
Napos chart és a lehetőség:
Duerr AG (XETRA: DUE) – Vételi lehetőség
A német piacon is vannak jó lehetőségek, amiket érdemes megragadni. A Duerr AG egy mérnöki cég, aki automatizálási és digitalizációs tevékenységet folytat széles körben.
A kontextus, nagy kép alapján egy eléggé rossz időszakon van túl a cég. 2017 óta szinte folyamatos az esés az árfolyamban. Elliott-i szemléletben viszont az látszik, hogy az esésnek vége lehet.
Az alakzat, amit a grafikonon látunk, egy Ending diagonal (lila ABCDE-vel jelöltem a grafikonon) Egy magasabb rendű ABC (bekarikázott betűk) C hullámában.
Ahogy a neve is mutatja, ez egy olyan diagonál alakzat, ami a trendszerű mozgások végén alakul ki, rendszerint azért, mert az eladók és vevők aránya elkezd megfordulni.
Az árfolyam mozgását közelebbről megnézve (alább) azt láthatjuk, hogy van egy kész mozgásunk a diagonál utolsó szakaszában.
Jelenleg 19,8 EUR törése esetén van egy potenciális vételi pont, aminek a stopja 18,5 EUR lehet. Később ezt a szintet feljebb lehet húzni akár 18,9 EUR-ra is. Amennyiben egy újabb nagy ciklus indulását sikerült elkapni, úgy a fenti ábrán látható 5-ös tagolású mozgást kell majd látnunk, és nem utolsó sorban ennek az első 5-ös tagolású mozgásnak 26 EUR fölött kell véget érnie év végéig.
További célárakat akkor tudok majd számolni, ha a fenti, 5-ös tagolású mozgás megtörtént. A kontextusból kiindulva azonban ez a részvény a következő 3-5 évben akár a 44 EUR-s árfolyamot is elérheti, mivel az Elliott-i szabályok szerint a korrekció B csúcsát el kell érnie az árfolyamnak, miután a C hullám befejeződött. Ez a B csúcs pedig 2021 augusztusában volt 44 EUR-s értékkel.
A véleményekhez használt adatok 2024. augusztus 27. napjáig kerültek figyelembevételre és értékelésre.
A kiadvány elkészítésének időpontja: 2024. augusztus 27. (14:38)
A fenti cikk marketingközleménynek minősül, mellyel kapcsolatban ajánljuk olvasóink figyelmébe az itt elérhető jogi tájékoztatót.
Hát mi történik itt? – részvénypiaci helyzetkép
Morgan Housel azt írta, hogy ha az elmúlt száz év gazdaságpolitikáját akartad megérteni, akkor pont száz évig lettél volna teljesen összezavarodva. Mert utólag bár minden teljesen világosnak tűnik, a történés pillanatában, vagy annak közelében nem feltétlenül az. És az a…
A sikeres kereskedés alapjai
A tőzsdei kereskedés sokak számára vonzó lehetőség, hiszen a piac dinamikus világa gyors nyereséggel kecsegtet. Azonban a sikeres kereskedők hamar rájönnek arra, hogy a tőzsdei siker nem a véletlenen, hanem a tudatos stratégián, a strukturált megközelítésen és a fegyelmezett végrehajtáson…
Dopamin – részvénypiaci helyzetkép
Nincs hiány információban és történésekben a piacokon. Mindenki válogathat kedvére aközött, hogy mire szeretne figyelni. Az új kormányzati döntéseinek hatására? A vállalati gyorsjelentésekre? Kína előretörése a mesterséges intelligenciában? Esetleg kihagytunk valamit? Ja persze, a FED. De most pont azt az…